Practica con documentos Financieros en Excel 2016
El Cashflow o Flujo de Caja
La Planilla de Excel para el Flujo de Caja Mensual detalla los movimientos de operativos, de inversión y financieros
El Cashflow o Flujo de Caja se usa para medir los recursos que genera la empresa y es la diferencia entre el dinero recibido y el dinero desembolsado al emprender un proyecto de inversión.
Muchas veces es confundido con el beneficio neto, sin embargo en este último se incluyen una serie de gastos que no son incluidos en el cashflow, como ser las amortizaciones o las provisiones que a pesar de que son pérdidas que la empresa enfrenta no generan salida de dinero.
El Balance Contable
La planilla de Excel para Balance Contable lleva al detalle y por año el estado de situación patrimonial de la empresa.
Posee un control de calidad para respetar la norma contable “Activo igual a Patrimonio Neto más Pasivo”
En todas las empresas es necesario conocer la situación patrimonial y financiera, así como los resultados que se hayan obtenido durante cada período (ya sea año, trimestre o mes).
El Balance Contable es el documento en donde se incluye dicha información patrimonial y financiera.
En el mismo figuran tres grandes categorías:
- Activos: Corriente y no Corriente
- Pasivos: Corriente y no Corriente
- Patrimonio Neto: es la diferencia entre Activos y Pasivo
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